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股票交易所股票 10月29日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0121,涨0.01%

发布日期:2024-11-17 22:20    点击次数:78

  

股票交易所股票 10月29日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0121,涨0.01%

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本站消息,10月29日,永赢元利债券A最新单位净值为1.0121元,累计净值为1.1196元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢元利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.48%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.58%。

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